O processo de gestão de débitos diretos envolve duas etapas principais: configuração e execução. Seguem os passos a realizar:

1. Configuração Inicial

1.1 Ativar módulo de pagamentos

• Aceda a Opções -> Preferências -> Pagamentos.

• Introduza os dados bancários do clube:
  
  
  

1.2 Ativar SEPA nos artigos

• Aceda a Opções -> Preferências -> Artigos.

• Ative a opção SEPA nos artigos a faturar através de débito direto:
  
  
  

2. Registo de Clientes

2.1 Preencher ficha de cliente

• Insira os dados bancários do cliente.

• Ative a opção Débito Direto e Requer Ativação:
  
  
  
  Posteriormente, clique em gravar:
  
  
  
  

2.2 Definir documento de faturação SEPA

• Caso tenha a vendus ou a weoinvoice integrada no nosso software, clique em Opções -> Serviços de Terceiros -> Faturação e em “Tipo de Documento SEPA” selecione "Fatura:
  
  
  

3. Emissão de Débitos Diretos

3.1 Geração de despesas

• As despesas para débito direto são geradas automaticamente para clientes que tenham dados bancários preenchidos e artigos associados com SEPA ativo, em Clientes/Vendas -> Débitos Diretos:
  
  
  
  

3.2 Emissão de faturas e geração ficheiro SEPA

• Primeiro, gerar fatura para todos as despesas.

• Em seguida, gerar ficheiro XML SEPA:
  
  
  

4. Envio ao Banco

4.1 Upload no portal bancário

• Aceda à área de débitos diretos do seu banco.

• Carregue o ficheiro XML gerado.

4.2 Integração no sistema

• Após o processamento pelo banco, volte à plataforma.

• Submeta o ficheiro de retorno selecionando “Escolher ficheiro” e "Enviar":
  
  
  
  NOTA: este serviço implica um custo de 0,75 € + 0,5% sobre o valor da transação, acrescido de IVA, por cada instrução de pagamento.