Configuração e utilização de Débito Direto (SEPA)

Configuração e utilização de Débito Direto (SEPA)

O processo de gestão de débitos diretos envolve duas etapas principais: configuração e execução. Seguem os passos a realizar:

1. Configuração Inicial

1.1 Ativar módulo de pagamentos

  • Aceda a Opções -> Preferências -> Pagamentos.

  • Introduza os dados bancários do clube:


1.2 Ativar SEPA nos artigos

  • Aceda a Opções -> Preferências -> Artigos.

  • Ative a opção SEPA nos artigos a faturar através de débito direto:



2. Registo de Clientes

2.1 Preencher ficha de cliente

  • Insira os dados bancários do cliente.

  • Ative a opção Débito Direto e Requer Ativação:



    Posteriormente, clique em gravar:



2.2 Definir documento de faturação SEPA

  • Caso tenha a vendus ou a weoinvoice integrada no nosso software, clique em Opções -> Serviços de Terceiros -> Faturação e em “Tipo de Documento SEPA” selecione "Fatura:



3. Emissão de Débitos Diretos

3.1 Geração de despesas

  • As despesas para débito direto são geradas automaticamente para clientes que tenham dados bancários preenchidos e artigos associados com SEPA ativo, em Clientes/Vendas -> Débitos Diretos:



3.2 Emissão de faturas e geração ficheiro SEPA

  • Primeiro, gerar fatura para todos as despesas.

  • Em seguida, gerar ficheiro XML SEPA:



4. Envio ao Banco

4.1 Upload no portal bancário

  • Aceda à área de débitos diretos do seu banco.

  • Carregue o ficheiro XML gerado.

4.2 Integração no sistema

  • Após o processamento pelo banco, volte à plataforma.

  • Submeta o ficheiro de retorno selecionando “Escolher ficheiro” e "Enviar":



    NOTA:     este serviço implica um custo de 0,75 € + 0,5% sobre o valor da transação, acrescido de IVA, por cada instrução de pagamento.


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